VanEck Vectors AMX UCITS ETF

NAV € 87,96 -0,62% ISIN NL0009272756
Koop deze ETF

Koop VanEck Vectors AMX UCITS ETF bij uw broker

Deze ETF koopt u bij uw bank of broker, enkele voorbeelden hiervan zijn BinckBank, ABN AMRO, SAXO bank, DEGIRO en Lynx.

Staat uw broker er niet bij?
Zoek de ETF met behulp van deze ISIN: NL0009272756

  • De VanEck Vectors AMX UCITS ETF is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de AMX-Index® zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De AMX-Index biedt posities in de 25 meest verhandelde aandelen, na de AEX genoteerde aandelen, op Euronext Amsterdam.

    • Lage kosten
    • Veilige structuur
    • Fiscaal voordeel

    Totaal rendement

    Totaalrendement Koersupdate: 20-11-2019
    Periode Rendement Benchmark
    Dit jaar 37,81 % 38,36 %
    1 jaar 31,88 % 32,34 %
    Sinds oprichting 123,55 % 134,64 %

    Awards

    Award

    Performance 1 jaar: 31,88%

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    De VanEck ETFs hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETFs en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen of verrekenen.

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 24.189.440,00
    • Aantal posities
    • 25

    Sectorverdeling

  • Profiel

    De VanEck Vectors AMX UCITS ETF is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de AMX-Index® zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De AMX-Index biedt posities in de 25 meest verhandelde aandelen, na de AEX genoteerde aandelen, op Euronext Amsterdam.

    De index kent de volgende specificaties:

    • Het is een gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.
    • Elk jaar past de index minimaal één keer de weging van de aandelen aan, deze herweging vindt plaatst op de derde vrijdag van maart na het slot van de handel. Het gewicht dat een aandeel binnen de AMX-Index® inneemt wordt bepaald aan de hand van de marktkapitalisatie: hoe groter een onderneming, hoe groter zijn gewicht in de AMX®. Daarbij geldt per aandeel een maximum van 15%.
    • Daarnaast zijn er nog aanpassingsmomenten na het slot van de handel op de derde vrijdag van juni, september en december. Op die momenten kan men fondsen aan de index toevoegen of hieruit verwijderen.

    Kerngevens
    Domicilie Nederlands
    UCITS Compliant Ja
    Uitgevend bedrijf VanEck Vectors™ ETFs N.V.
    Fondsmanager VanEck Asset Management B.V.
    Fondsaccountant KPMG
    Fondsadministratie KAS BANK
    Custody KAS BANK
    Indexcalculatie Euronext
    Benchmark index AMX Index
    Einde boekjaar 31-12-2019
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Lopende kosten 0,35 %
    ETF Methodologie Fysieke Replicatie
    Introductiedatum 14-12-2009
    Basisvaluta Euro
    Bloomberg iNAV INTMX
    Reuters iNAV pagina INTMX
    Total return index ticker RAMX
    Index ticker AMX
    ISIN QS0011180658
    Herweging index Driemaandelijks
    Frequentie dividend per kwartaal
    Ex-dividenddatum 18-09-2019
    Administratiedatum 19-09-2019
    Betalingsdatum 25-09-2019
    Laatst betaald dividend € 0,18
    Volgende dividendmogelijkheid 18-12-2019
    Instapkosten Geen
    Uitstapkosten Geen
    Performance kosten Geen
    Registraties België, Denemarken, Duitsland, Italië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Nederland

    Beursnoteringen

      Ticker Reuters (RIC) Bloomberg ISIN Handelsvaluta Marketmakers Datum notering
    Euronext Amsterdam TMX TMX.AS TMX NA NL0009272756 EUR Commerzbank, Flow Traders, IMC, Jane Street, Susquehanna 14-12-2009
  • Rendement

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    De VanEck ETFs hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETFs en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen of verrekenen.

    Totaalrendement na kosten
    Periode VanEck Vectors AMX UCITS ETF Benchmark
    1 maand 4,31 % 4,42 %
    3 maanden 10,81 % 10,97 %
    6 maanden 17,92 % 17,96 %
    1 jaar 31,88 % 32,34 %
    3 jaar 46,38 % 48,22 %
    5 jaar 59,85 % 63,20 %
    Sinds oprichting 123,55 % 134,64 %
    Geannualiseerd totaalrendement na kosten
    Geannualiseerd rendement VanEck Vectors AMX UCITS ETF Benchmark
    Sinds oprichting 8,44 % 8,97 %
    Totaalrendement na kosten per jaar
    Jaar VanEck Vectors AMX UCITS ETF Benchmark
    2010 27,31 % 28,71 %
    2011 -24,54 % -24,55 %
    2012 18,33 % 18,65 %
    2013 21,84 % 22,61 %
    2014 2,56 % 3,42 %
    2015 11,48 % 11,98 %
    2016 0,46 % 0,84 %
    2017 24,06 % 24,71 %
    2018 -19,23 % -18,96 %
    2019 37,81 % 38,36 %
  • Dividend

    Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit dividend binnenkomen. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden.

    Rendementsinformatie
    Uitkeringsfrequentie per kwartaal
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Einde boekjaar 31-12-2019
    Datum laatste dividend dit boekjaar 25-09-2019
    Valuta Euro
    Dividendrendement op jaarbasis 2,34 %

    Het dividendrendement op jaarbasis geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen door de ETF in de laatste 12 maanden en de huidige intrinsieke waarde (NAV) van de ETF. Het uitgekeerde dividend kan afwijken van het dividendrendement van de index door het vergroten of het verkleinen van het fonds. Hierbij kan een deel van het dividend worden herbelegd waardoor dit verwerkt wordt in de koers en niet wordt uitgekeerd.

    Dividend
    Ex-datum Record date Uitkeringsdatum Totaal dividend per aandeel
    18-12-2019 19-12-2019 27-12-2019
    18-09-2019 19-09-2019 25-09-2019 € 0,18
    19-06-2019 20-06-2019 26-06-2019 € 1,60
    20-03-2019 21-03-2019 27-03-2019 € 0,00
    19-12-2018 20-12-2018 27-12-2018 € 0,28
    19-09-2018 20-09-2018 26-09-2018 € 0,58
    20-06-2018 21-06-2018 27-06-2018 € 1,36
    21-03-2018 22-03-2018 28-03-2018 € 0,00
    20-12-2017 21-12-2017 27-12-2017 € 0,23
    20-09-2017 21-09-2017 27-09-2017 € 0,17
    21-06-2017 22-06-2017 28-06-2017 € 1,35
    15-03-2017 16-03-2017 22-03-2017 € 0,00
    21-12-2016 22-12-2016 04-01-2017 € 0,27
    21-09-2016 22-09-2016 05-10-2016 € 0,22
    15-06-2016 16-06-2016 29-06-2016 € 0,90
    16-03-2016 17-03-2016 30-03-2016 € 0,00
    16-12-2015 17-12-2015 30-12-2015 € 0,30
    16-09-2015 17-09-2015 30-09-2015 € 0,10
    17-06-2015 18-06-2015 01-07-2015 € 0,80
    18-03-2015 19-03-2015 01-04-2015 € 0,00
    17-12-2014 18-12-2014 31-12-2014 € 0,13
    17-09-2014 19-09-2014 01-10-2014 € 0,20
    18-06-2014 20-06-2014 02-07-2014 € 0,80
    16-04-2014 22-04-2014 30-04-2014 € 0,08
    15-01-2014 17-01-2014 29-01-2014 € 0,10
    16-10-2013 18-10-2013 30-10-2013 € 0,50
    17-07-2013 19-07-2013 31-07-2013 € 1,30
    17-04-2013 19-04-2013 02-05-2013 € 0,00
    16-01-2013 18-01-2013 30-01-2013 € 0,18
    10-10-2012 12-10-2012 24-10-2012 € 0,25
    11-07-2012 13-07-2012 25-07-2012 € 1,40
    11-04-2012 13-04-2012 25-04-2012 € 0,10
    11-01-2012 13-01-2012 25-01-2012 € 0,17
    12-10-2011 14-10-2011 26-10-2011 € 0,45
    13-07-2011 15-07-2011 27-07-2011 € 1,00
    13-04-2011 15-04-2011 27-04-2011 € 0,00
    12-01-2011 14-01-2011 26-01-2011 € 0,00
    13-10-2010 15-10-2010 27-10-2010 € 0,15
    07-07-2010 09-07-2010 21-07-2010 € 0,80
    14-04-2010 16-04-2010 28-04-2010 € 0,00
  • Samenstelling

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 24.189.440,00
    • Aantal posities
    • 25

    Geografische spreiding

    Sectorverdeling

    Samenstelling

    Fonds Land Sector Weging
    ASM International NV Nederland Technologie 12,51%
    Signify NV Nederland Industriële bedrijven 7,02%
    Warehouses De Pauw SCA België Vastgoed 6,91%
    SBM Offshore NV Nederland Energie 6,63%
    Altice NV Nederland Luxe Consumentengoederen 6,36%
    Air France-KLM Nederland Industriële bedrijven 5,95%
    BE Semiconductor Industries NV Nederland Technologie 5,59%
    TKH Group NV Nederland Industriële bedrijven 4,19%
    GrandVision BV Nederland Luxe Consumentengoederen 4,15%
    Boskalis Westminster Nederland Industriële bedrijven 3,93%
    Corbion NV Nederland Basismaterialen 3,83%
    OCI Nederland Basismaterialen 3,59%
    Intertrust NV Nederland Financiële dienstverlening 3,40%
    APERAM SA Nederland Basismaterialen 3,34%
    Arcadis NV Nederland Industriële bedrijven 3,11%
    Eurocommercial Properties NV Nederland Financiële dienstverlening 2,73%
    Basic-Fit NV Nederland Luxe Consumentengoederen 2,27%
    PostNL NV Nederland Industriële bedrijven 2,07%
    Fagron Nederland Gezondheidszorg 1,98%
    Flow Traders Nederland Financiële dienstverlening 1,81%
    Wereldhave NV Nederland Retail Real Estate 1,77%
    TomTom NV Nederland Technologie 1,72%
    AMG Advanced Metallurgical Group NV Nederland Industriële bedrijven 1,71%
    Koninklijke BAM Groep NV Nederland Industriële bedrijven 1,48%
    Fugro NV Nederland Energie 1,48%

    Door bepaalde zogenaamde corporate actions kan de samenstelling aandelen bevatten met een zeer kleine weging. Tevens kunnen er meer aandelen in de portefeuille zijn opgenomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging vallen deze aandelen normaal gesproken uit de index.