VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

NAV € 67,84 -0,04% ISIN NL0009272780
Koop deze ETF

Koop VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF bij uw broker

Deze ETF koopt u bij uw bank of broker, enkele voorbeelden hiervan zijn BinckBank, ABN AMRO, SAXO bank, DEGIRO en Lynx.

Staat uw broker er niet bij?
Zoek de ETF met behulp van deze ISIN: NL0009272780

  • Het doel van de VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de volgende Indices in de volgende verhouding:

    • 60% Solactive Global Equity Index
    • 10% GPR Global 100 Index
    • 15% Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index
    • 15% Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index.

    De aandelen en obligatieblootstelling zal via directe beleggingen worden verkregen. In totaal worden er ongeveer 400 posities aangehouden.

    • Lage kosten
    • Veilige structuur
    • Fiscaal voordeel

    Totaal rendement

    Totaalrendement Koersupdate: 19-11-2019
    Periode Rendement Benchmark
    Dit jaar 19,03 % 19,79 %
    1 jaar 15,19 % 15,89 %
    Sinds oprichting 76,02 % 50,16 %

    Performance 1 jaar: 15,19%

    Op 1 september 2015, 15 december 2017 en 18 mei 2018 zijn er wijzigingen geweest in het beleggingsbeleid. Hierdoor is het rendement gedurende bepaalde periodes behaald met een ander beleggingsbeleid.

    Aangezien er geen herbeleggingsindex beschikbaar was tot 1 september 2015, werden de prestaties afgezet tegen een prijsindex. Dit kan een vertekend beeld geven doordat in de prijsindex het effect van dividend en couponuitkeringen niet is meegenomen.

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 13.568.080,00
    • Aantal posities
    • 416

    Sectorverdeling

  • Profiel

    Het doel van de VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de volgende Indices in de volgende verhouding:

    • 60% Solactive Global Equity Index
    • 10% GPR Global 100 Index
    • 15% Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index
    • 15% Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index.

    De index kent de volgende specificaties:

    • De allocatie over de Indices wordt jaarlijks op de eerste dinsdag van september herwogen zodat de allocatie weer overeenkomt met de oorspronkelijke verhouding.
    • Indien dit geen Handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende Handelsdag plaats.
    • Het aandelen universum van de onderliggende indices bestaat uit bedrijven uit wereldwijd ontwikkelde landen.
    • Het obligatie universum van de onderliggende indices bestaat uit in euro genoteerde staats- en bedrijfsobligaties.

    Meer informatie over de regels van de onderliggende indices kunt u vinden onder ‘downloads’ op de website www.thinketfs.nl.

    Kerngevens
    Domicilie Nederlands
    UCITS Compliant Ja
    Uitgevend bedrijf VanEck Vectors™ ETFs N.V.
    Fondsmanager VanEck Asset Management B.V.
    Fondsaccountant KPMG
    Fondsadministratie KAS BANK
    Custody KAS BANK
    Indexcalculatie Markit
    Benchmark index Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
    Einde boekjaar 31-12-2019
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Lopende kosten 0,32 %
    ETF Methodologie Fysieke Replicatie
    Introductiedatum 14-12-2009
    Basisvaluta Euro
    Bloomberg iNAV INTOF
    Reuters iNAV pagina INTOF
    Total return index ticker TTMTIOF
    Index ticker TTMTIOF
    ISIN QS0011180682
    Herweging index Jaarlijks
    Frequentie dividend per kwartaal
    Ex-dividenddatum 18-09-2019
    Administratiedatum 19-09-2019
    Betalingsdatum 25-09-2019
    Laatst betaald dividend € 0,38
    Volgende dividendmogelijkheid 18-12-2019
    Instapkosten Geen
    Uitstapkosten Geen
    Performance kosten Geen
    Registraties België, Denemarken, Duitsland, Italië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Nederland

    Beursnoteringen

      Ticker Reuters (RIC) Bloomberg ISIN Handelsvaluta Marketmakers Datum notering
    Euronext Amsterdam TOF TOF.AS TOF NA NL0009272780 EUR Commerzbank, Flow Traders, Jane Street 14-12-2009
  • Rendement

    Op 1 september 2015, 15 december 2017 en 18 mei 2018 zijn er wijzigingen geweest in het beleggingsbeleid. Hierdoor is het rendement gedurende bepaalde periodes behaald met een ander beleggingsbeleid.

    Aangezien er geen herbeleggingsindex beschikbaar was tot 1 september 2015, werden de prestaties afgezet tegen een prijsindex. Dit kan een vertekend beeld geven doordat in de prijsindex het effect van dividend en couponuitkeringen niet is meegenomen.

    Totaalrendement na kosten
    Periode VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF Benchmark
    1 maand 2,56 % 2,60 %
    3 maanden 5,52 % 5,62 %
    6 maanden 7,56 % 7,79 %
    1 jaar 15,19 % 15,89 %
    3 jaar 22,44 % 24,54 %
    5 jaar 40,61 % 40,56 %
    Sinds oprichting 76,02 % 50,16 %
    Geannualiseerd totaalrendement na kosten
    Geannualiseerd rendement VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF Benchmark
    Sinds oprichting 5,86 % 4,18 %
    Totaalrendement na kosten per jaar
    Jaar VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF Benchmark
    2010 -0,83 % -3,58 %
    2011 -10,82 % -14,16 %
    2012 12,75 % 8,36 %
    2013 16,39 % 12,67 %
    2014 7,44 % 4,68 %
    2015 10,29 % 8,24 %
    2016 5,91 % 6,42 %
    2017 4,02 % 4,54 %
    2018 -4,21 % -3,70 %
    2019 19,03 % 19,79 %
  • Dividend

    Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit dividend binnenkomen. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden.

    Rendementsinformatie
    Uitkeringsfrequentie per kwartaal
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Einde boekjaar 31-12-2019
    Datum laatste dividend dit boekjaar 25-09-2019
    Valuta Euro
    Dividendrendement op jaarbasis 2,14 %

    Het dividendrendement op jaarbasis geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen door de ETF in de laatste 12 maanden en de huidige intrinsieke waarde (NAV) van de ETF. Het uitgekeerde dividend kan afwijken van het dividendrendement van de index door het vergroten of het verkleinen van het fonds. Hierbij kan een deel van het dividend worden herbelegd waardoor dit verwerkt wordt in de koers en niet wordt uitgekeerd.

    Dividend
    Ex-datum Record date Uitkeringsdatum Totaal dividend per aandeel
    18-12-2019 19-12-2019 27-12-2019
    18-09-2019 19-09-2019 25-09-2019 € 0,38
    19-06-2019 20-06-2019 26-06-2019 € 0,52
    20-03-2019 21-03-2019 27-03-2019 € 0,22
    19-12-2018 20-12-2018 27-12-2018 € 0,33
    19-09-2018 20-09-2018 26-09-2018 € 0,60
    20-06-2018 21-06-2018 27-06-2018 € 0,39
    21-03-2018 22-03-2018 28-03-2018 € 0,15
    22-12-2017 27-12-2017 29-12-2017 € 0,30
    22-09-2017 25-09-2017 29-09-2017 € 0,30
    23-06-2017 26-06-2017 30-06-2017 € 0,62
    17-03-2017 20-03-2017 24-03-2017 € 0,25
    23-12-2016 28-12-2016 06-01-2017 € 0,25
    23-09-2016 26-09-2016 07-10-2016 € 0,24
    17-06-2016 20-06-2016 01-07-2016 € 0,50
    18-03-2016 21-03-2016 01-04-2016 € 0,30
    18-12-2015 21-12-2015 04-01-2016 € 0,35
    18-09-2015 21-09-2015 02-10-2015 € 0,70
    17-06-2015 18-06-2015 01-07-2015 € 0,85
    18-03-2015 19-03-2015 01-04-2015 € 0,25
    17-12-2014 18-12-2014 31-12-2014 € 0,15
    17-09-2014 19-09-2014 01-10-2014 € 0,25
    18-06-2014 20-06-2014 02-07-2014 € 0,90
    16-04-2014 22-04-2014 30-04-2014 € 0,25
    15-01-2014 17-01-2014 29-01-2014 € 0,25
    16-10-2013 18-10-2013 30-10-2013 € 0,25
    17-07-2013 19-07-2013 31-07-2013 € 0,95
    17-04-2013 19-04-2013 02-05-2013 € 0,10
    16-01-2013 18-01-2013 30-01-2013 € 0,25
    10-10-2012 12-10-2012 24-10-2012 € 0,30
    11-07-2012 13-07-2012 25-07-2012 € 1,10
    11-04-2012 13-04-2012 25-04-2012 € 0,15
    11-01-2012 13-01-2012 25-01-2012 € 0,15
    12-10-2011 14-10-2011 26-10-2011 € 0,20
    13-07-2011 15-07-2011 27-07-2011 € 1,30
    13-04-2011 15-04-2011 27-04-2011 € 0,00
    12-01-2011 14-01-2011 26-01-2011 € 0,18
    13-10-2010 15-10-2010 27-10-2010 € 0,10
    07-07-2010 09-07-2010 21-07-2010 € 0,90
    14-04-2010 16-04-2010 28-04-2010 € 0,05
  • Samenstelling

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 13.568.080,00
    • Aantal posities
    • 416

    Geografische spreiding

    Sectorverdeling

    Samenstelling

    Fonds Land Sector Weging
    E.ON SE 0.35% 28/2/2030 0,86%
    FRANCE (GOVT OF) 0.25% 25/11/2026 Frankrijk Overheid 0,76%
    BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8% 1/12/2028 Italië Overheid 0,74%
    NESTLE FINANCE INTL LTD 1.75% 2/11/2037 Zwitserland Consumptiegoederen 0,74%
    Prologis Inc Verenigde Staten Industrial Real Estate 0,73%
    BELGIUM KINGDOM 0.8% 22/6/2028 België Overheid 0,68%
    FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25/11/2024 Frankrijk Overheid 0,67%
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/2/2026 Duitsland Overheid 0,65%
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25% 15/2/2027 Duitsland Overheid 0,65%
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/8/2027 Duitsland Overheid 0,64%
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15/8/2026 Duitsland Overheid 0,61%
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.75% 31/10/2024 Spanje Overheid 0,60%
    FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25/5/2025 Frankrijk Overheid 0,60%
    FRANCE (GOVT OF) 1% 25/5/2027 Frankrijk Overheid 0,59%
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.3% 31/10/2026 Spanje Overheid 0,58%
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2027 Spanje Overheid 0,58%
    Simon Property Group Inc Verenigde Staten Retail Real Estate 0,56%
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.4% 31/1/2020 Spanje Overheid 0,55%
    BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% 1/12/2024 Italië Overheid 0,52%
    BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05% 1/8/2027 Italië Overheid 0,49%
    BUONI POLIENNALI DEL TES 1.5% 1/6/2025 Italië Overheid 0,48%
    Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Duitsland Financiële dienstverlening 0,46%
    CREDIT SUISSE LONDON 1.375% 29/11/2019 Zwitserland Financiële dienstverlening 0,46%
    VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25/8/2026 Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 0,45%
    DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 0.625% 3/4/2023 Duitsland Telecommunicatie 0,44%
    BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9% 1/8/2022 Italië Overheid 0,44%
    VERIZON COMMUNICATIONS 2.875% 15/1/2038 Verenigde Staten Telecommunicatie 0,44%
    Public Storage Verenigde Staten Specialized Real Estate 0,43%
    GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15/5/2024 Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,43%
    Tokyo Electron Ltd Japan Industriële bedrijven 0,43%
    Vonovia SE Duitsland Real Estate Operating Companies 0,42%
    QUALCOMM Inc Verenigde Staten Technologie 0,42%
    Fast Retailing Co Ltd Japan Luxe Consumentengoederen 0,42%
    BELGIUM KINGDOM 0.8% 22/6/2025 België Overheid 0,42%
    CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17/3/2027 Frankrijk Financiële dienstverlening 0,41%
    NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15/7/2027 Nederland Overheid 0,40%
    BNP Paribas SA Frankrijk Financiële dienstverlening 0,40%
    HSBC HOLDINGS PLC 1.5% 15/3/2022 Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,39%
    ASML Holding NV Nederland Technologie 0,39%
    NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15/7/2025 Nederland Overheid 0,38%
    BRITISH TELECOMMUNICATIO 0.625% 10/3/2021 Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 0,37%
    BRITISH SKY BROADCASTING 1.5% 15/9/2021 Verenigd Koninkrijk Consumptiegoederen 0,37%
    HUTCHISON WHAMPOA FIN 1.375% 31/10/2021 Hongkong Industrieel 0,37%
    GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 0.625% 2/12/2019 Verenigd Koninkrijk Farmaceutisch 0,37%
    BELGIUM KINGDOM 1% 22/6/2026 België Overheid 0,37%
    ENEL FINANCE INTL NV 1.966% 27/1/2025 Italië Nutsbedrijf 0,37%
    APPLE INC 1.625% 10/11/2026 Verenigde Staten Technologie 0,37%
    Daiichi Sankyo Co Ltd Japan Gezondheidszorg 0,37%
    NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/1/2022 Nederland Overheid 0,37%
    NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15/1/2020 Nederland Overheid 0,36%
    Nestle SA Zwitserland Basis Consumentengoederen 0,36%
    ITOCHU Corp Japan Industriële bedrijven 0,36%
    OBRIGACOES DO TESOURO 2.875% 15/10/2025 Portugal Overheid 0,35%
    EssilorLuxottica Frankrijk Gezondheidszorg 0,35%
    BELGIUM KINGDOM 0.8% 22/6/2027 België Overheid 0,35%
    Atlas Copco AB Zweden Industriële bedrijven 0,34%
    Apple Inc Verenigde Staten Technologie 0,34%
    JPMORGAN CHASE & CO 1.5% 29/10/2026 Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,33%
    SNAM SPA 0.875% 25/10/2026 Italië Nutsbedrijf 0,33%
    ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.5% 18/4/2030 België Consumptiegoederen 0,33%
    SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.546% 15/6/2026 Japan Industrieel 0,33%
    RABOBANK NEDERLAND 1.375% 3/2/2027 Nederland Financiële dienstverlening 0,33%
    SHELL INTERNATIONAL FIN 0.375% 15/2/2025 Nederland Energie 0,32%
    Sony Corp Japan Luxe Consumentengoederen 0,32%
    CVS Caremark Corp Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,32%
    NextEra Energy Inc Verenigde Staten Energie 0,31%
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Frankrijk Luxe Consumentengoederen 0,31%
    FANUC Corp Japan Industriële bedrijven 0,31%
    Citigroup Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,31%
    Toyota Motor Corp Japan Luxe Consumentengoederen 0,31%
    NOVARTIS FINANCE SA 0.125% 20/9/2023 Zwitserland Gezondheidszorg 0,31%
    BMW FINANCE NV 0.375% 10/7/2023 Duitsland Consumptiegoederen 0,31%
    Adobe Systems Inc Verenigde Staten Technologie 0,31%
    Sanofi Frankrijk Gezondheidszorg 0,31%
    WELLS FARGO & COMPANY 2% 27/4/2026 Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,31%
    ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 2% 8/3/2023 Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,31%
    BP CAPITAL MARKETS PLC 1.373% 3/3/2022 Verenigd Koninkrijk Energie 0,30%
    Siemens AG Duitsland Industriële bedrijven 0,30%
    VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.25% 5/10/2020 Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,30%
    Cie Financiere Richemont SA Zwitserland Luxe Consumentengoederen 0,30%
    Samsung Electronics Co Ltd Zuid-Korea Technologie 0,30%
    AvalonBay Communities Inc Verenigde Staten Residential 0,30%
    Nippon Telegraph & Telephone Corp Japan Telecommunicatie 0,30%
    BANK OF AMERICA CORP 0.75% 26/7/2023 Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,30%
    Visa Inc Verenigde Staten Technologie 0,30%
    ABN AMRO BANK NV 1% 16/4/2025 Nederland Financiële dienstverlening 0,30%
    Berkshire Hathaway Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,30%
    Walt Disney Co/The Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,30%
    Charter Communications Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,30%
    Wells Fargo & Co Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,30%
    National Australia Bank Ltd Australië Financiële dienstverlening 0,29%
    Shin-Etsu Chemical Co Ltd Japan Basismaterialen 0,29%
    Medtronic PLC Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,29%
    Nidec Corp Japan Industriële bedrijven 0,29%
    Raytheon Co Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,29%
    Wal-Mart Stores Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,29%
    REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/10/2026 Oostenrijk Overheid 0,29%
    Linde PLC Ierland Basismaterialen 0,29%
    Schneider Electric SA Frankrijk Industriële bedrijven 0,29%
    Shiseido Co Ltd Japan Basis Consumentengoederen 0,29%
    MORGAN STANLEY 2.375% 31/3/2021 Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,29%
    Lowe's Cos Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,29%
    Celgene Corp Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,29%
    Daikin Industries Ltd Japan Industriële bedrijven 0,29%
    Enel SpA Italië Nutsbedrijven 0,28%
    Welltower Inc Verenigde Staten Health Care Real Estate 0,28%
    Home Depot Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,28%
    NVIDIA Corp Verenigde Staten Technologie 0,28%
    SK Hynix Inc Zuid-Korea Technologie 0,28%
    AT&T Inc Verenigde Staten Telecommunicatie 0,28%
    Safran SA Frankrijk Industriële bedrijven 0,28%
    Hitachi Ltd Japan Technologie 0,28%
    CSL Ltd Australië Gezondheidszorg 0,28%
    CRH PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 0,28%
    Commonwealth Bank of Australia Australië Financiële dienstverlening 0,28%
    Thermo Fisher Scientific Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,28%
    Daimler AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,28%
    Woolworths Ltd Australië Basis Consumentengoederen 0,28%
    L'Oreal SA Frankrijk Basis Consumentengoederen 0,27%
    Alphabet Inc-A Verenigde Staten Technologie 0,27%
    RELX PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,27%
    Airbus SE Frankrijk Industriële bedrijven 0,27%
    Mondelez Int Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,27%
    Mitsubishi Electric Corp Japan Industriële bedrijven 0,27%
    PNC Financial Services Group Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,27%
    Facebook Inc Verenigde Staten Technologie 0,27%
    UniCredit SpA Italië Financiële dienstverlening 0,27%
    BNP PARIBAS 1.125% 15/1/2023 Frankrijk Financiële dienstverlening 0,27%
    Caterpillar Inc Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,26%
    American Express Co Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,26%
    Cigna Corp Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,26%
    OMV AG 1% 14/12/2026 Oostenrijk Energie 0,26%
    BASF SE 0.875% 15/11/2027 Duitsland Industrieel 0,26%
    Roche Holding AG Zwitserland Gezondheidszorg 0,26%
    Eli Lilly & Co Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,26%
    Iberdrola SA Spanje Nutsbedrijven 0,26%
    Compass Group PLC Verenigd Koninkrijk Luxe Consumentengoederen 0,26%
    Verizon Communications Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,26%
    Danaher Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,26%
    Recruit Holdings Co Ltd Japan Basis Consumentengoederen 0,26%
    CME Group Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,26%
    Honeywell International Inc Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,26%
    GlaxoSmithKline PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheidszorg 0,26%
    UnitedHealth Group Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,26%
    KDDI Corp Japan Telecommunicatie 0,26%
    Bristol-Myers Squibb Co Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,26%
    Murata Manufacturing Co Ltd Japan Technologie 0,26%
    BlackRock Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,26%
    Volkswagen AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,26%
    Nintendo Co Ltd Japan Technologie 0,26%
    Adidas AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,26%
    Morgan Stanley Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,26%
    Comcast Corp Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,26%
    Canadian National Railway Co Canada Industriële bedrijven 0,26%
    Bank of America Corp Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,25%
    Deutsche Post AG Duitsland Industriële bedrijven 0,25%
    Koninklijke Ahold Delhaize NV Nederland Basis Consumentengoederen 0,25%
    Zurich Insurance Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,25%
    PayPal Holdings Inc Verenigde Staten Technologie 0,25%
    Intel Corp Verenigde Staten Technologie 0,25%
    ABB Ltd Zwitserland Industriële bedrijven 0,25%
    Novo Nordisk A/S Denemarken Gezondheidszorg 0,25%
    Charles Schwab Corp/The Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,25%
    Standard Chartered PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,25%
    SAP AG Duitsland Technologie 0,25%
    Nike Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,25%
    NTT DOCOMO Inc Japan Telecommunicatie 0,25%
    Coca-Cola Co/The Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,25%
    Stryker Corp Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,25%
    Koninklijke Philips NV Nederland Industriële bedrijven 0,25%
    TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.75% 21/7/2022 Japan Luxe Consumentengoederen 0,25%
    Tokio Marine Holdings Inc Japan Financiële dienstverlening 0,25%
    Credit Suisse Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,25%
    Broadcom Inc Verenigde Staten Technologie 0,25%
    American Tower Corp Verenigde Staten Vastgoed 0,25%
    Amgen Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,25%
    Air Liquide SA Frankrijk Basismaterialen 0,25%
    General Electric Co Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,25%
    United Parcel Service Inc Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,25%
    DAIMLER AG 1.4% 12/1/2024 Duitsland Consumptiegoederen 0,25%
    Starbucks Corp Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,25%
    US Bancorp Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,25%
    PepsiCo Inc/NC Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,25%
    United Technologies Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,25%
    Goldman Sachs Group Inc/The Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,25%
    Amazon.com Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,24%
    Mastercard Inc Verenigde Staten Technologie 0,24%
    Booking Holdings Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,24%
    Intesa Sanpaolo Italië Financiële dienstverlening 0,24%
    East Japan Railway Co Japan Industriële bedrijven 0,24%
    Procter & Gamble Co/The Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,24%
    Accenture PLC Verenigde Staten Technologie 0,24%
    Microsoft Corp Verenigde Staten Technologie 0,24%
    Wesfarmers Ltd Australië Technologie 0,24%
    Assicurazioni Generali SpA Italië Financiële dienstverlening 0,24%
    Pernod-Ricard SA Frankrijk Basis Consumentengoederen 0,24%
    Rio Tinto PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 0,24%
    Texas Instruments Inc Verenigde Staten Technologie 0,24%
    Mizuho Financial Group Inc Japan Financiële dienstverlening 0,24%
    AbbVie Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,24%
    Novartis AG Zwitserland Gezondheidszorg 0,24%
    Macquarie Group Ltd Australië Financiële dienstverlening 0,24%
    Australia & New Zealand Banking Group Ltd Australië Financiële dienstverlening 0,24%
    Societe Generale SA Frankrijk Financiële dienstverlening 0,24%
    Royal Bank of Canada Canada Financiële dienstverlening 0,24%
    Philip Morris International Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,24%
    AstraZeneca PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheidszorg 0,24%
    Kao Corp Japan Basis Consumentengoederen 0,24%
    JPMorgan Chase & Co Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,24%
    BHP Billiton Ltd Australië Basismaterialen 0,24%
    National Grid PLC Verenigd Koninkrijk Energie 0,24%
    AIA Group Ltd Hongkong Financiële dienstverlening 0,24%
    Vodafone Group PLC Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 0,24%
    Allianz SE Duitsland Financiële dienstverlening 0,23%
    Aviva PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,23%
    Barclays PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,23%
    Chubb Ltd Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,23%
    TJX Cos Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,23%
    Swiss Re AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,23%
    Astellas Pharma Inc Japan Gezondheidszorg 0,23%
    Panasonic Corp Japan Luxe Consumentengoederen 0,23%
    Vivendi SA Frankrijk Luxe Consumentengoederen 0,23%
    Unilever NV Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,23%
    Walgreens Boots Alliance Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,23%
    INNOGY FINANCE BV 1.25% 19/10/2027 Duitsland Nutsbedrijf 0,23%
    Colgate-Palmolive Co Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,23%
    Honda Motor Co Ltd Japan Luxe Consumentengoederen 0,23%
    UBS Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,23%
    TESCO PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,23%
    Automatic Data Processing Inc Verenigde Staten Technologie 0,23%
    Gilead Sciences Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,23%
    Oracle Corp Verenigde Staten Technologie 0,23%
    Equinor ASA Noorwegen Energie 0,23%
    DBS Group Holdings Ltd Singapore Financiële dienstverlening 0,23%
    Toronto-Dominion Bank/The Canada Financiële dienstverlening 0,23%
    Deutsche Telekom AG Duitsland Telecommunicatie 0,23%
    ANHEUSER-BUSCH INBEV SA België Basis Consumentengoederen 0,22%
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Japan Financiële dienstverlening 0,22%
    Komatsu Ltd Japan Industriële bedrijven 0,22%
    Mitsui & Co Ltd Japan Industriële bedrijven 0,22%
    COMMERZBANK AG 0.5% 13/9/2023 Duitsland Financiële dienstverlening 0,22%
    Amadeus IT Holding SA Spanje Technologie 0,22%
    Softbank Corp Japan Telecommunicatie 0,22%
    Vinci SA Frankrijk Industriële bedrijven 0,22%
    Reckitt Benckiser Group PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,22%
    British American Tobacco PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,22%
    ING Groep NV Nederland Financiële dienstverlening 0,22%
    AXA SA Frankrijk Financiële dienstverlening 0,22%
    Kering Frankrijk Luxe Consumentengoederen 0,22%
    Union Pacific Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,22%
    Oversea-Chinese Banking Corp Singapore Financiële dienstverlening 0,22%
    Enbridge Inc Canada Energie 0,22%
    Industria de Diseno Textil SA Spanje Luxe Consumentengoederen 0,22%
    Bayer AG Duitsland Gezondheidszorg 0,22%
    BP PLC Verenigd Koninkrijk Energie 0,22%
    Biogen Idec Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,22%
    Cisco Systems Inc Verenigde Staten Technologie 0,22%
    Infineon Technologies AG Duitsland Technologie 0,21%
    Takeda Pharmaceutical Co Ltd Japan Gezondheidszorg 0,21%
    Abbott Laboratories Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,21%
    Canon Inc Japan Technologie 0,21%
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Spanje Financiële dienstverlening 0,21%
    Fresenius SE & Co KGaA Duitsland Gezondheidszorg 0,21%
    NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.25% 18/5/2026 Australië Financiële dienstverlening 0,21%
    Engie Frankrijk Nutsbedrijven 0,21%
    Mitsubishi Estate Co Ltd Japan Diversified Real Estate 0,21%
    Mitsui Fudosan Co Ltd Japan Diversified Real Estate 0,21%
    Groupe Danone Frankrijk Basis Consumentengoederen 0,21%
    Central Japan Railway Co Japan Industriële bedrijven 0,21%
    HSBC Holdings PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,21%
    Exxon Mobil Corp Verenigde Staten Energie 0,21%
    salesforce.com Inc Verenigde Staten Technologie 0,21%
    Mitsubishi Corp Japan Industriële bedrijven 0,21%
    Merck & Co Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,21%
    Bank of Nova Scotia Canada Financiële dienstverlening 0,21%
    Anthem Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,21%
    Link REIT Hongkong Retail Real Estate 0,20%
    Repsol YPF SA Spanje Energie 0,20%
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Japan Financiële dienstverlening 0,20%
    Diageo PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,20%
    Telefonaktiebolaget LM Ericsson Zweden Technologie 0,20%
    Total SA Frankrijk Energie 0,20%
    Boeing Co/The Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,20%
    LafargeHolcim Ltd Zwitserland Basismaterialen 0,20%
    Anglo American PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 0,20%
    Becton Dickinson and Co Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,20%
    Banco Santander SA Spanje Financiële dienstverlening 0,20%
    General Motors Co Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,20%
    ConocoPhillips Verenigde Staten Energie 0,20%
    IBM Verenigde Staten Technologie 0,20%
    ENI SpA Italië Energie 0,20%
    LINDE FINANCE BV 1% 20/4/2028 Duitsland Industrieel 0,20%
    Orange Frankrijk Telecommunicatie 0,20%
    Chevron Corp Verenigde Staten Energie 0,20%
    CNOOC Ltd Hongkong Energie 0,19%
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Hongkong Financiële dienstverlening 0,19%
    Duke Energy Corp Verenigde Staten Nutsbedrijven 0,19%
    Altria Group Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,19%
    Bridgestone Corp Japan Luxe Consumentengoederen 0,19%
    Digital Realty Trust Inc Verenigde Staten Specialized Real Estate 0,19%
    Essex Property Trust Inc Verenigde Staten Residential 0,19%
    IRISH TSY 1% 2026 1% 15/5/2026 Ierland Overheid 0,19%
    Netflix Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,19%
    STORE Capital Corp Verenigde Staten Diversified Real Estate 0,19%
    Ventas Inc Verenigde Staten Health Care Real Estate 0,19%
    Singapore Telecommunications Ltd Singapore Telecommunicatie 0,19%
    EOG Resources Inc Verenigde Staten Energie 0,19%
    Seven & i Holdings Co Ltd Japan Basis Consumentengoederen 0,18%
    Unibail-Rodamco-Westfield Nederland Diversified Real Estate 0,18%
    Telstra Corp Ltd Australië Telecommunicatie 0,18%
    Nordea Bank Abp Finland Financiële dienstverlening 0,18%
    Schlumberger Ltd Verenigde Staten Energie 0,18%
    Daiwa House Industry Co Ltd Japan Diversified Real Estate 0,18%
    Bayerische Motoren Werke AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,17%
    BASF SE Duitsland Basismaterialen 0,17%
    CK Hutchison Holdings Ltd Hongkong Industriële bedrijven 0,16%
    BT Group PLC Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 0,16%
    Japan Tobacco Inc Japan Basis Consumentengoederen 0,16%
    Telefonica SA Spanje Telecommunicatie 0,16%
    Goodman Group Australië Industrial Real Estate 0,16%
    Glencore PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 0,16%
    Lloyds Banking Group PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,16%
    Westpac Banking Corp Australië Financiële dienstverlening 0,16%
    3M Co Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,15%
    Skandinaviska Enskilda Banken AB Zweden Financiële dienstverlening 0,15%
    WP Carey Inc Verenigde Staten Diversified Real Estate 0,15%
    Gecina SA Frankrijk Diversified Real Estate 0,15%
    Healthpeak Properties Inc Verenigde Staten 0,15%
    Alexandria Real Estate Equities Inc Verenigde Staten Offices 0,14%
    Prudential PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,14%
    PSP Swiss Property AG Zwitserland Real Estate Operating Companies 0,14%
    Mid-America Apartment Communities Inc Verenigde Staten Residential 0,14%
    Sumitomo Realty & Development Co Ltd Japan Diversified Real Estate 0,14%
    Imperial Brands PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,14%
    Equity Residential Verenigde Staten Residential 0,14%
    Occidental Petroleum Corp Verenigde Staten Energie 0,14%
    Dow Inc Verenigde Staten Basismaterialen 0,14%
    Scentre Group Australië Retail Real Estate 0,13%
    Deutsche Wohnen SE Duitsland Real Estate Operating Companies 0,12%
    Nokia OYJ Finland Technologie 0,12%
    Extra Space Storage Inc Verenigde Staten Specialized Real Estate 0,12%
    UDR Inc Verenigde Staten Residential 0,12%
    Invitation Homes Inc Verenigde Staten Residential 0,11%
    Boston Properties Inc Verenigde Staten Offices 0,11%
    Liberty Property Trust Verenigde Staten Diversified Real Estate 0,10%
    Inmobiliaria Colonial SA Spanje Offices 0,10%
    Vornado Realty Trust Verenigde Staten Offices 0,10%
    Gaming and Leisure Properties Inc Verenigde Staten Specialized Real Estate 0,10%
    Mirvac Group Australië Diversified Real Estate 0,10%
    Nippon Building Fund Inc Japan Offices 0,10%
    Brookfield Property REIT Inc Verenigde Staten Real Estate Operating Companies 0,10%
    City Developments Ltd Singapore Diversified Real Estate 0,10%
    DuPont de Nemours Inc Verenigde Staten Basismaterialen 0,10%
    Keyence Corp Japan Technologie 0,10%
    Camden Property Trust Verenigde Staten Residential 0,09%
    Stockland Australië Diversified Real Estate 0,09%
    Segro PLC Verenigd Koninkrijk Industrial Real Estate 0,09%
    Realty Income Corp Verenigde Staten Retail Real Estate 0,09%
    Japan Real Estate Investment Corp Japan Offices 0,09%
    Regency Centers Corp Verenigde Staten Retail Real Estate 0,09%
    GPT Group/The Australië Diversified Real Estate 0,09%
    Federal Realty Investment Trust Verenigde Staten Retail Real Estate 0,09%
    VEREIT Inc Verenigde Staten Diversified Real Estate 0,09%
    Fabege AB Zweden Real Estate Operating Companies 0,08%
    CapitaLand Ltd Singapore Diversified Real Estate 0,08%
    Kimco Realty Corp Verenigde Staten Retail Real Estate 0,08%
    SL Green Realty Corp Verenigde Staten Offices 0,08%
    Apartment Investment & Management Co Verenigde Staten Residential 0,08%
    Land Securities Group PLC Verenigd Koninkrijk Diversified Real Estate 0,08%
    Dexus Australië Offices 0,07%
    Omega Healthcare Investors Inc Verenigde Staten Health Care Real Estate 0,07%
    National Retail Properties Inc Verenigde Staten Retail Real Estate 0,07%
    Swiss Prime Site AG Zwitserland Real Estate Operating Companies 0,07%
    Klepierre Frankrijk Retail Real Estate 0,07%
    British Land Co PLC Verenigd Koninkrijk Retail Real Estate 0,07%
    Macerich Co/The Verenigde Staten Retail Real Estate 0,07%
    Wharf Real Estate Investment Co Ltd Hongkong Real Estate Operating Companies 0,06%
    LEG Immobilien AG Duitsland Real Estate Operating Companies 0,06%
    Aroundtown SA Duitsland Real Estate Operating Companies 0,06%
    Japan Retail Fund Investment Corp Japan Retail Real Estate 0,06%
    Brixmor Property Group Inc Verenigde Staten Retail Real Estate 0,06%
    CapitaMall Trust Singapore Retail Real Estate 0,06%
    Hongkong Land Holdings Ltd Hongkong Real Estate Operating Companies 0,06%
    American Homes 4 Rent Verenigde Staten Residential 0,06%
    Henderson Land Development Co Ltd Hongkong Diversified Real Estate 0,06%
    GLP J-Reit Japan Industrial 0,06%
    Daiwa House REIT Investment Corp Japan Diversified Real Estate 0,05%
    CyrusOne Inc Verenigde Staten Specialized Real Estate 0,05%
    Castellum AB Zweden Real Estate Operating Companies 0,05%
    CapitaCommercial Trust Singapore Offices 0,05%
    Nomura Real Estate Master Fund Japan Diversified Real Estate 0,05%
    Hammerson PLC Verenigd Koninkrijk Retail Real Estate 0,05%
    Derwent London PLC Verenigd Koninkrijk Offices 0,05%
    Ascendas Real Estate Investment Trust Singapore Industrial Real Estate 0,04%
    Merlin Properties Socimi SA Spanje Diversified Real Estate 0,04%
    Vicinity Centres Australië Retail Real Estate 0,04%
    Spirit Realty Capital Inc Verenigde Staten Retail Real Estate 0,04%
    Redefine Properties Ltd Zuid Afrika Diversified Real Estate 0,04%
    Capital & Counties Properties PLC Verenigd Koninkrijk Real Estate Operating Companies 0,04%
    Nippon Prologis REIT Inc Japan Industrial Real Estate 0,04%
    Covivio Frankrijk Diversified Real Estate 0,03%
    Growthpoint Properties Ltd Zuid Afrika Diversified Real Estate 0,03%
    Fastighets AB Balder Zweden Real Estate Operating Companies 0,03%
    Alcon Inc Zwitserland Gezondheidszorg 0,03%
    ICADE EMGP Frankrijk Diversified Real Estate 0,03%
    Wharf Holdings Ltd/The Hongkong Diversified Real Estate 0,03%
    Corteva Inc Verenigde Staten Technologie 0,03%
    M&G PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,03%
    Tokyo Tatemono Co Ltd Japan Diversified Real Estate 0,03%
    Great Portland Estates PLC Verenigd Koninkrijk Offices 0,02%
    Intu Properties PLC Verenigd Koninkrijk Retail Real Estate 0,02%
    TAG Immobilien AG Duitsland Real Estate Operating Companies 0,02%
    Wereldhave NV Nederland Retail Real Estate 0,01%
    Retail Value Inc Verenigde Staten Retail Real Estate 0,01%
    Ascendas Real Estate Investment Trust 0,00%
    Spirit MTA REIT Verenigde Staten Diversified Real Estate 0,00%